Interbank FX, LLC |
|
|
Account:
xxxxxxxxxx |
Name: xxxxxxxxxxxxxxx |
Currency: USD |
2007 July 26, 17:32 |
Closed Transactions: |
Ticket |
Open Time |
Type |
Size |
Item |
Price |
S / L |
T / P |
Close Time |
Price |
Commission |
Taxes |
Swap |
Profit |
18740359 |
22.07.2007 23:25 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9222 |
0,0000 |
0,9468 |
26.07.2007 14:23 |
0,9245 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,43 |
|
|
|
|
18804912 |
24.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9175 |
0,0000 |
0,9421 |
26.07.2007 14:23 |
0,9245 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
1,33 |
|
|
|
|
18839413 |
25.07.2007 08:35 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5574 |
1,5529 |
1,5029 |
25.07.2007 14:33 |
1,5529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,80 |
|
|
|
|
18788481 |
24.07.2007 07:28 |
buy |
0,02 |
gbpchfm |
2,4876 |
2,4938 |
2,5654 |
25.07.2007 14:25 |
2,4938 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
1,02 |
|
|
|
|
18756160 |
23.07.2007 09:40 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5641 |
1,5582 |
1,5082 |
25.07.2007 08:35 |
1,5582 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
1,04 |
|
|
|
|
18810983 |
24.07.2007 20:00 |
sell |
0,02 |
eurcadm |
1,4333 |
1,4292 |
1,3702 |
25.07.2007 07:21 |
1,4292 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,79 |
|
|
|
|
18499481 |
16.07.2007 16:42 |
sell |
0,02 |
eurcadm |
1,4372 |
0,0000 |
1,3832 |
24.07.2007 17:00 |
1,4314 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
1,12 |
|
|
|
|
18734583 |
20.07.2007 18:00 |
sell |
0,02 |
eurcadm |
1,4483 |
0,0000 |
1,3943 |
24.07.2007 17:00 |
1,4314 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
3,26 |
|
|
|
|
18694257 |
20.07.2007 02:59 |
buy |
0,02 |
nzdjpym |
97,08 |
97,49 |
103,63 |
24.07.2007 13:01 |
97,49 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,68 |
|
|
|
|
18765007 |
23.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
gbpchfm |
2,4818 |
2,4867 |
2,5583 |
24.07.2007 07:28 |
2,4867 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,82 |
|
|
|
|
18577285 |
17.07.2007 16:42 |
sell |
0,02 |
eurgbpm |
0,6733 |
0,0000 |
0,6589 |
23.07.2007 23:40 |
0,6706 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
1,12 |
|
|
|
|
18275699 |
05.07.2007 15:48 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,0930 |
0,0000 |
1,0546 |
23.07.2007 22:40 |
1,0958 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
-0,45 |
|
|
|
|
18321856 |
09.07.2007 00:53 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,0995 |
0,0000 |
1,0611 |
23.07.2007 22:40 |
1,0958 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,60 |
|
|
|
|
18345669 |
10.07.2007 04:37 |
sell |
0,04 |
audnzdm |
1,1059 |
0,0000 |
1,0677 |
23.07.2007 22:40 |
1,0958 |
0,00 |
0,00 |
0,12 |
3,26 |
|
|
|
|
18723395 |
20.07.2007 14:24 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,7984 |
0,0000 |
0,8260 |
23.07.2007 17:00 |
0,8040 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
1,12 |
|
|
|
|
18680721 |
19.07.2007 18:42 |
buy |
0,02 |
eurchfm |
1,6614 |
0,0000 |
1,6860 |
23.07.2007 15:00 |
1,6662 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
0,79 |
|
|
|
|
18610740 |
18.07.2007 13:07 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5704 |
1,5650 |
1,5150 |
23.07.2007 09:40 |
1,5650 |
0,00 |
0,00 |
0,09 |
0,95 |
|
|
|
|
18599619 |
18.07.2007 05:05 |
buy |
0,02 |
audusdm |
0,8784 |
0,0000 |
0,9030 |
23.07.2007 08:39 |
0,8833 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,98 |
|
|
|
|
18610492 |
18.07.2007 12:56 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9169 |
0,0000 |
0,9415 |
22.07.2007 23:25 |
0,9214 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,86 |
|
|
|
|
18661429 |
19.07.2007 12:01 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,7929 |
0,0000 |
0,8205 |
20.07.2007 14:24 |
0,7980 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
1,02 |
|
|
|
|
18575622 |
17.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
gbpjpym |
250,36 |
250,82 |
260,68 |
20.07.2007 10:18 |
250,82 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
0,75 |
|
|
|
|
18615632 |
18.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
audjpym |
106,99 |
107,45 |
112,75 |
20.07.2007 08:47 |
107,45 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
0,76 |
|
|
|
|
18566792 |
17.07.2007 13:03 |
buy |
0,02 |
gbpchfm |
2,4610 |
2,4652 |
2,5368 |
19.07.2007 20:54 |
2,4652 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
0,69 |
|
|
|
|
18499479 |
16.07.2007 16:41 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5787 |
1,5712 |
1,5212 |
18.07.2007 13:07 |
1,5712 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
1,32 |
|
|
|
|
18518175 |
17.07.2007 00:00 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9109 |
0,9161 |
0,9457 |
18.07.2007 12:56 |
0,9161 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
1,00 |
|
|
|
|
18499651 |
16.07.2007 16:54 |
buy |
0,02 |
audusdm |
0,8732 |
0,0000 |
0,8978 |
18.07.2007 05:05 |
0,8778 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,92 |
|
|
|
|
18428107 |
12.07.2007 00:01 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9097 |
0,0000 |
0,9342 |
13.07.2007 10:28 |
0,9095 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-0,04 |
|
|
|
|
18447666 |
12.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9049 |
0,0000 |
0,9295 |
13.07.2007 10:28 |
0,9095 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,88 |
|
|
|
|
18326039 |
09.07.2007 04:00 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5871 |
0,0000 |
1,5421 |
12.07.2007 22:59 |
1,5901 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
-0,52 |
|
|
|
|
18390933 |
10.07.2007 22:32 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,6015 |
0,0000 |
1,5565 |
12.07.2007 22:59 |
1,5901 |
0,00 |
0,00 |
0,07 |
1,98 |
|
|
|
|
18259147 |
05.07.2007 12:20 |
buy |
0,02 |
audusdm |
0,8598 |
0,0000 |
0,8843 |
12.07.2007 16:24 |
0,8644 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,92 |
|
|
|
|
18182707 |
02.07.2007 19:54 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,7829 |
0,0000 |
0,8105 |
11.07.2007 21:11 |
0,7829 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
|
|
|
|
18344015 |
10.07.2007 02:15 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,7783 |
0,0000 |
0,8059 |
11.07.2007 21:11 |
0,7832 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
0,98 |
|
|
|
|
18325128 |
09.07.2007 03:03 |
buy |
0,02 |
eurjpym |
168,39 |
0,00 |
173,91 |
11.07.2007 20:08 |
168,30 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
-0,14 |
|
|
|
|
18386309 |
10.07.2007 21:51 |
buy |
0,02 |
eurjpym |
167,19 |
0,00 |
172,71 |
11.07.2007 20:08 |
168,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,81 |
|
|
|
|
18317934 |
08.07.2007 22:05 |
buy |
0,02 |
audjpym |
105,97 |
0,00 |
110,77 |
11.07.2007 20:08 |
105,51 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
-0,75 |
|
|
|
|
18390452 |
10.07.2007 22:26 |
buy |
0,02 |
audjpym |
104,14 |
0,00 |
108,94 |
11.07.2007 20:08 |
105,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,24 |
|
|
|
|
18318020 |
08.07.2007 22:06 |
buy |
0,02 |
nzdjpym |
96,68 |
0,00 |
102,32 |
11.07.2007 15:23 |
95,16 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
-2,49 |
|
|
|
|
18390207 |
10.07.2007 22:25 |
buy |
0,04 |
nzdjpym |
93,65 |
0,00 |
99,29 |
11.07.2007 15:23 |
95,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,97 |
|
|
|
|
18345986 |
10.07.2007 04:52 |
buy |
0,02 |
nzdjpym |
95,64 |
0,00 |
101,28 |
11.07.2007 15:23 |
95,16 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
-0,79 |
|
|
|
|
18317978 |
08.07.2007 22:05 |
buy |
0,02 |
gbpjpym |
248,33 |
0,00 |
257,69 |
11.07.2007 14:19 |
248,13 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
-0,33 |
|
|
|
|
18391571 |
10.07.2007 22:40 |
buy |
0,02 |
gbpjpym |
246,22 |
0,00 |
255,58 |
11.07.2007 14:19 |
248,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,13 |
|
|
|
|
18277967 |
05.07.2007 20:00 |
buy |
0,02 |
eurjpym |
167,25 |
168,17 |
174,19 |
09.07.2007 03:02 |
168,35 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
1,78 |
|
|
|
|
18181234 |
02.07.2007 17:58 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,0983 |
1,0941 |
1,0507 |
05.07.2007 15:48 |
1,0941 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
0,66 |
|
|
|
|
18181172 |
02.07.2007 17:53 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,0978 |
0,0000 |
1,0594 |
02.07.2007 17:59 |
1,0993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,23 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,79 |
41,04 |
Closed P/L: |
42,83 |
Open Trades: |
Ticket |
Open Time |
Type |
Size |
Item |
Price |
S / L |
T / P |
|
Price |
Commission |
Taxes |
Swap |
Profit |
18708659 |
20.07.2007 08:47 |
buy |
0,02 |
audjpym |
107,53 |
0,00 |
112,33 |
|
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,12 |
-5,43 |
|
|
|
|
18734569 |
20.07.2007 18:00 |
buy |
0,02 |
audjpym |
106,44 |
0,00 |
111,22 |
|
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,12 |
-3,60 |
|
|
|
|
18818088 |
25.07.2007 00:54 |
buy |
0,04 |
audjpym |
105,63 |
0,00 |
110,43 |
|
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
-4,48 |
|
|
|
|
18772721 |
23.07.2007 22:40 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,0946 |
0,0000 |
1,0562 |
|
1,1115 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-2,67 |
|
|
|
|
18753724 |
23.07.2007 08:39 |
buy |
0,02 |
audusdm |
0,8838 |
0,0000 |
0,9084 |
|
0,8772 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-1,32 |
|
|
|
|
18318099 |
08.07.2007 22:07 |
buy |
0,02 |
chfjpym |
101,40 |
0,00 |
105,00 |
|
98,76 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
-4,44 |
|
|
|
|
18757199 |
23.07.2007 10:00 |
buy |
0,02 |
chfjpym |
100,77 |
0,00 |
104,37 |
|
98,76 |
0,00 |
0,00 |
0,01 |
-3,39 |
|
|
|
|
18778560 |
24.07.2007 02:09 |
buy |
0,04 |
chfjpym |
100,16 |
0,00 |
103,76 |
|
98,76 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
-4,71 |
|
|
|
|
18852230 |
25.07.2007 10:00 |
buy |
0,06 |
chfjpym |
99,26 |
0,00 |
102,86 |
|
98,76 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
-2,53 |
|
|
|
|
18877755 |
25.07.2007 14:33 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5521 |
0,0000 |
1,5071 |
|
1,5680 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
-2,79 |
|
|
|
|
18832358 |
25.07.2007 07:21 |
sell |
0,02 |
eurcadm |
1,4283 |
0,0000 |
1,3743 |
|
1,4453 |
0,00 |
0,00 |
0,02 |
-3,24 |
|
|
|
|
18763959 |
23.07.2007 15:00 |
buy |
0,02 |
eurchfm |
1,6665 |
0,0000 |
1,6911 |
|
1,6554 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
-1,85 |
|
|
|
|
18822300 |
25.07.2007 02:50 |
buy |
0,02 |
eurchfm |
1,6623 |
0,0000 |
1,6869 |
|
1,6554 |
0,00 |
0,00 |
0,03 |
-1,15 |
|
|
|
|
18773663 |
23.07.2007 23:41 |
sell |
0,02 |
eurgbpm |
0,6702 |
0,0000 |
0,6558 |
|
0,6705 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
-0,13 |
|
|
|
|
18575619 |
17.07.2007 16:00 |
buy |
0,02 |
eurjpym |
168,66 |
0,00 |
174,18 |
|
163,53 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
-8,62 |
|
|
|
|
18725933 |
20.07.2007 14:43 |
buy |
0,02 |
eurjpym |
167,73 |
0,00 |
173,25 |
|
163,53 |
0,00 |
0,00 |
0,11 |
-7,06 |
|
|
|
|
18774738 |
24.07.2007 00:19 |
buy |
0,04 |
eurjpym |
166,76 |
0,00 |
172,28 |
|
163,53 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
-10,86 |
|
|
|
|
18822609 |
25.07.2007 03:00 |
buy |
0,06 |
eurjpym |
165,66 |
0,00 |
171,18 |
|
163,53 |
0,00 |
0,00 |
0,15 |
-10,74 |
|
|
|
|
18876146 |
25.07.2007 14:25 |
buy |
0,02 |
gbpchfm |
2,4947 |
0,0000 |
2,5613 |
|
2,4692 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
-4,24 |
|
|
|
|
18800537 |
24.07.2007 13:01 |
buy |
0,02 |
nzdjpym |
97,60 |
0,00 |
103,24 |
|
93,86 |
0,00 |
0,00 |
0,08 |
-6,29 |
|
|
|
|
18812921 |
24.07.2007 21:16 |
buy |
0,02 |
nzdjpym |
96,65 |
0,00 |
102,29 |
|
93,86 |
0,00 |
0,00 |
0,06 |
-4,70 |
|
|
|
|
18766070 |
23.07.2007 17:00 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,8046 |
0,0000 |
0,8322 |
|
0,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
-3,02 |
|
|
|
|
18845683 |
25.07.2007 09:01 |
buy |
0,02 |
usdchfm |
1,2135 |
0,0000 |
1,2561 |
|
1,2037 |
0,00 |
0,00 |
0,05 |
-1,63 |
|
|
|
|
18924587 |
26.07.2007 01:00 |
sell |
0,02 |
audnzdm |
1,1031 |
0,0000 |
1,0647 |
|
1,1115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,33 |
|
|
|
|
18934731 |
26.07.2007 04:06 |
buy |
0,02 |
nzdusdm |
0,7994 |
0,0000 |
0,8270 |
|
0,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,98 |
|
|
|
|
18951931 |
26.07.2007 07:48 |
sell |
0,04 |
audnzdm |
1,1119 |
0,0000 |
1,0735 |
|
1,1115 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,13 |
|
|
|
|
18968905 |
26.07.2007 11:01 |
buy |
0,02 |
gbpchfm |
2,4835 |
0,0000 |
2,5501 |
|
2,4692 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2,38 |
|
|
|
|
18984886 |
26.07.2007 13:00 |
sell |
0,02 |
eurcadm |
1,4375 |
0,0000 |
1,3836 |
|
1,4453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,48 |
|
|
|
|
18988269 |
26.07.2007 13:22 |
buy |
0,04 |
gbpchfm |
2,4722 |
0,0000 |
2,5388 |
|
2,4692 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,00 |
|
|
|
|
18993474 |
26.07.2007 14:00 |
buy |
0,02 |
audusdm |
0,8786 |
0,0000 |
0,9032 |
|
0,8772 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,28 |
|
|
|
|
18993485 |
26.07.2007 14:00 |
sell |
0,02 |
euraudm |
1,5630 |
0,0000 |
1,5181 |
|
1,5680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,88 |
|
|
|
|
18994558 |
26.07.2007 14:03 |
buy |
0,04 |
nzdusdm |
0,7929 |
0,0000 |
0,8205 |
|
0,7895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,36 |
|
|
|
|
18998753 |
26.07.2007 14:23 |
buy |
0,02 |
audcadm |
0,9254 |
0,0000 |
0,9500 |
|
0,9214 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,76 |
|
|
|
|
19008024 |
26.07.2007 15:44 |
buy |
0,04 |
eurchfm |
1,6575 |
0,0000 |
1,6821 |
|
1,6554 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,70 |
|
|
|
|
19010072 |
26.07.2007 16:00 |
buy |
0,10 |
eurjpym |
163,60 |
0,00 |
169,12 |
|
163,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,58 |
|
|
|
|
19010108 |
26.07.2007 16:00 |
buy |
0,06 |
audjpym |
104,65 |
0,00 |
109,45 |
|
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,76 |
|
|
|
|
19010149 |
26.07.2007 16:00 |
buy |
0,04 |
nzdjpym |
94,30 |
0,00 |
99,94 |
|
93,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1,48 |
|
|
|
|
19023462 |
26.07.2007 17:14 |
buy |
0,02 |
usdchfm |
1,2048 |
0,0000 |
1,2474 |
|
1,2037 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-0,18 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,60 |
-114,91 |
|
Floating P/L: |
-113,31 |
|
|
|
|
|
CurrBalance 2914 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|